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| 基金全稱 | 太平科創(chuàng)精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019574（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月30日 / 0.659億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0042億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊行遠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,本基金主要投資科創(chuàng)板股票,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對穩(wěn)定。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)主要投資領域 本基金主要投資于包括符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術、市場認可度高,屬于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè),屬于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能和制造業(yè)深度融合等方面的科技創(chuàng)新企業(yè)。本基金主要投資于以下重點領域: 1)新一代信息技術領域,主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; 2)高端裝備領域,主要包括智能制造、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備及相關服務等; 3)新材料領域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關服務等; 4)新能源領域,主要包括先進核電、大型風電、高效光電光熱、高效儲能及相關服務等; 5)節(jié)能環(huán)保領域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設備、先進環(huán)保技術裝備、先進環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關鍵零部件、動力電池及相關服務等; 6)生物醫(yī)藥領域,主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫(yī)療設備與器械及相關服務等。 若未來由于國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策導向變化導致交易所對符合科創(chuàng)板定位的重點推薦領域進行調整,基金管理人在履行適當程序后,可適時調整上述主要投資領域。 (2)個股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置策略和行業(yè)優(yōu)選策略的大框架下,精選具備長期增長潛力的上市公司,在策略和資產(chǎn)配置選定的行業(yè)方向上落地至個股,以期獲得超越行業(yè)比較基準的個股正向收益,力爭最大化個股收益。具體個股選擇策略由定量和定性兩部分組成。 1)定量分析 定量分析方面,本基金關注標的的成長性、合理估值水平等指標。 ①成長能力 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選價格低估的股票;另一方面,利用成長性投資標準以分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS增長率和主營業(yè)務收入增長率等。 ②估值水平 本基金通過估值水平分析評估當前市場估值的合理性,本基金參考的估值指標主要包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、市銷率(P/S)、市現(xiàn)率(PCF)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 2)定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎上,通過進一步定性分析,從成長持續(xù)性、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司進行進一步的精選。 ①成長持續(xù)性分析。通過對上市公司生產(chǎn)、技術、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。 ②市場前景分析。需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力等。 ③公司治理結構分析。需要考量的因素包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力以及上市公司的管理層、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面。 (3)股票組合的構建與調整 本基金將根據(jù)對投資領域各子行業(yè)的綜合分析,確定各子行業(yè)的資產(chǎn)配置比例。在各子行業(yè)中,本基金將選擇具有較強競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的上市公司進行投資。當各子行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行調整。 (4)科創(chuàng)板股票的投資策略 本基金主要投資于科創(chuàng)板股票,本基金通過定量的方式來考察及篩選股票樣本,同時基于量化分析研究,精選公司治理優(yōu)良、競爭優(yōu)勢突出、行業(yè)前景光明、基本面良好、盈利穩(wěn)定增長,符合社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢,具有持續(xù)成長潛力的公司。本基金還將會考慮企業(yè)綜合估值等因素,并根據(jù)市場狀況及變化,不定期對選股策略進行調整改進,以求在控制風險的基礎上獲取超額收益。同時,本基金將密切關注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展狀況,對上市公司進行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估,并將ESG評價情況納入投資參考。 (5)港股通標的股票的投資策略 本基金對于港股通標的股票的投資,也將采用上述行業(yè)選擇和個股投資的策略,通過定量的方式來考察及篩選股票樣本,同時基于分析研究,精選公司治理優(yōu)良、競爭優(yōu)勢突出、行業(yè)前景光明、基本面良好、盈利穩(wěn)定增長,符合社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢,具有持續(xù)成長潛力的公司。 (6)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調整基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。