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| 基金全稱 | 施羅德恒享債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 施羅德恒享債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020043（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月26日 / 12.836億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.77億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7543億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 施羅德基金(中國) | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 周勻、單坤、安昀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+中證800指數(shù)收益率*4%+恒生指數(shù)收益率(經人民幣匯率調整)*1%+一年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險的前提下,通過主動的資產配置與證券精選,力爭實現(xiàn)組合資產長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業(yè)債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(僅包含全市場的境內股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金,不包含QDII基金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金采用“自上而下”的方式對基金資產進行大類資產配置,通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經濟走勢、利率走勢、行業(yè)景氣度、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重要因素,對當前證券市場的系統(tǒng)性風險及未來一段時期內各類資產的風險溢價進行分析評估,并據此制定本基金在股票、債券、基金、現(xiàn)金等資產之間的配置比例。 股票投資策略 本基金基于對股票市場的綜合研判適度參與權益類資產投資,在有效控制風險前提下,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 1、行業(yè)配置 本基金的股票投資主要通過定性和定量的分析對行業(yè)進行配置,采取自下而上的選股策略,并適時地對行業(yè)進行優(yōu)化配置和動態(tài)調整。 在定性分析方面,本基金將密切關注國內外經濟狀況、宏觀經濟政策、產業(yè)政策導向,對行業(yè)景氣度、市場競爭等方面進行深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業(yè)進行篩選,確定結構性的市場投資機會。 在定量分析方面,本基金主要從盈利能力、成長能力、估值水平等方面評估行業(yè)的投資前景。 2、個股精選 在行業(yè)配置的基礎上,本基金利用品質評估分析、風險因素分析、估值分析等通過對境內與香港上市公司的財務數(shù)據和市場交易數(shù)據進行統(tǒng)計分析,篩選出基本面良好的股票進行投資。 (1)品質評估分析 品質評估分析是本基金管理人基于企業(yè)的全面評估,對企業(yè)價值進行的有效分析和判斷。上市公司品質評估分析包括財務品質評估和經營品質評估。 (2)風險因素分析 風險因素分析是對個股的風險暴露程度進行多因素分析,該分析主要從兩個角度進行,一個是利用個股本身特有的信息進行分析,包括競爭引致的主營業(yè)務衰退風險、管理風險、關聯(lián)交易、投資項目風險、股權變動、收購兼并等。另一個是利用統(tǒng)計模型對風險因素進行敏感性分析。 (3)估值分析 個股的估值是利用絕對估值和相對估值的方法,尋找估值合理和價值低估的個股進行投資。這里我們主要利用股利折現(xiàn)模型、現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、剩余收入折現(xiàn)模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型針對不同類型的產業(yè)和個股進行估值分析,另外在估值的過程中同時考慮通貨膨脹因素對股票估值的影響,排除通脹的影響因素。 3、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤能力強、業(yè)績增長潛力大、具有市場競爭優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 基金投資策略 本基金可投資于全市場的境內股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金。對于主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,通過風險調整后收益及風險控制等量化指標對基金進行分析,篩選出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金進行投資。對于被動管理類基金,本基金將從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、基金規(guī)模變化等多角度進行分析。本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 金融衍生品投資策略 本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。