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| 基金全稱 | 平安鼎信債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安鼎信債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020930（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月01日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3047億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張文平 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（1次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.35%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 三年期銀行定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在謹慎投資的前提下,力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權(quán)證、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)、中小企業(yè)私募債)、國債期貨等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金亦參與因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資其他品種。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金運用自上而下的宏觀分析和自下而上的市場分析相結(jié)合的方法實現(xiàn)大類資產(chǎn)配置,把握不同的經(jīng)濟發(fā)展階段各類資產(chǎn)的投資機會,根據(jù)宏觀經(jīng)濟、基準利率水平等因素,預(yù)測債券類、貨幣類等大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析,進行大類資產(chǎn)配置。 債券類屬資產(chǎn)投資策略 基金管理人根據(jù)國債、金融債、企業(yè)(公司)債、分離交易可轉(zhuǎn)債債券部分等品種與同期限國債或央票之間收益率利差的擴大和收窄的分析,主動地增加預(yù)期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預(yù)期利差將擴大的債券類屬品種的投資比例,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 個股精選策略 本基金主要采取自下而上的個股精選策略,投資于治理結(jié)構(gòu)完善、估值水平合理、內(nèi)生性增長超出市場預(yù)期、符合國家政策導(dǎo)向的公司的股票。本基金將基于公司基本面分析,運用多因素選股思路,綜合考察股票所屬行業(yè)發(fā)展前景、上市公司行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,對個股予以動態(tài)配置,追求在可控風(fēng)險前提下的穩(wěn)健回報。 權(quán)證投資策略 本基金通過對權(quán)證標的證券基本面的研究,采取市場公認的權(quán)證定價模型尋求其合理的價格水平,作為基金投資權(quán)證的主要依據(jù)。 套利策略 套利操作策略主要包括兩個方面: (1)跨市場套利:短期資金市場由交易所市場和銀行間市場構(gòu)成,由于其中的投資群體、交易方式等要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作,以期獲得安全的超額收益; (2)跨品種套利:由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進行跨品種套利操作,以期獲得安全的超額收益。 現(xiàn)金頭寸管理 在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計提管理費和托管費等各類費用的需求、支付交易費用、應(yīng)對上市公司配股和增發(fā)等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。具體采用手段包括: (1)合理控制現(xiàn)金頭寸:根據(jù)對申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)和相關(guān)費用提留的預(yù)判,結(jié)合標的指數(shù)走勢和成份股流動性進行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金的持有比例; (2)提升現(xiàn)金頭寸收益:在法律法規(guī)和市場條件允許的前提下,通過現(xiàn)金權(quán)益化的方式降低現(xiàn)金拖累的影響。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;基金合同生效滿6個月后,若基金在每6個月最后一個交易日收盤后每10份基金份額的可供分配利潤高于0.05元(含),則基金須在15個工作日之內(nèi)進行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的80%;若基金合同生效不滿6個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資(紅利再投資不受封閉期限制);若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。