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| 基金全稱 | 天弘添利分級債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘添利分級債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 164207（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2010年12月03日 / 29.998億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.65億元（截止至：2015年12月03日） | 份額規(guī)模 | 1.1233億份（截止至：2015年12月03日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳鋼 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.35%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國債券總指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
以價(jià)值分析為基礎(chǔ),定性與定量相結(jié)合,通過主動(dòng)管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的優(yōu)化平衡。
本基金的投資對象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,主要投資于國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。本基金也可投資于非債券類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可以參與一級市場新股與增發(fā)新股的申購,并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非債券類品種。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起90 個(gè)交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、利率走勢和貨幣政策四個(gè)方面的分析和預(yù)測,確定經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)對不同券種收益率、信用趨勢和風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響?；诟黝惾N對利率、通脹的反應(yīng),制定有效的投資策略,在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,主動(dòng)構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合,力爭獲取超額收益。此外,通過對首次發(fā)行和增發(fā)公司內(nèi)在價(jià)值和一級市場申購收益率的全面分析,積極參與新股申購,獲得較為安全的新股申購收益。
1、本基金《基金合同》生效之日起5 年內(nèi)的收益分配原則 本基金《基金合同》生效之日起5 年內(nèi),本基金的收益分配原則如下: (1)本基金《基金合同》生效之日起5 年內(nèi),本基金不進(jìn)行收益分配; (2)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 2、本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后的收益分配原則 本基金《基金合同》生效后5 年期屆滿,本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原則如下: (1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6 次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%; (2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。 場外轉(zhuǎn)入或申購的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式,如投資者在某一銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶不選擇收益分配方式,則按默認(rèn)的收益分配方式處理;場內(nèi)轉(zhuǎn)入、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)每一基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風(fēng)險(xiǎn)的基金品種,其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5 年內(nèi),本基金經(jīng)過基金份額分級后,添利A 為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的基金份額;添利B 為較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金份額。