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| 基金全稱 | 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 253070（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2012年11月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年12月12日 / 4.723億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.34億元（截止至：2015年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1576億份（截止至：2015年12月12日） |
| 基金管理人 | 國(guó)聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李廣瑜 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.55%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 95%×中債信用債總財(cái)富(3-5年)指數(shù)收益率+5%×活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 中債信用債總財(cái)富(3-5年)指數(shù) |
本基金力爭(zhēng)把債券資產(chǎn)的投資組合的平均剩余期限控制在中債信用債 總財(cái)富(3-5 年)指數(shù)成分券的平均剩余期限內(nèi),在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下, 精選備選成分券及樣本外債券,將跟蹤誤差控制在一定范圍之內(nèi)并力爭(zhēng)取 得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于債券,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、金融債券、 次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、 資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他債券品種(但 須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。此外,本基金也可投資于銀行定期存款、 通知存款、大額存單等具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。本基金不直接在 二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和新 股增發(fā)。同時(shí)本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后 允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投 資范圍。
本基金將對(duì)中債信用債總財(cái)富(3-5 年)指數(shù)采取抽樣復(fù)制為主、增強(qiáng) 投資為輔的方式進(jìn)行投資,通過(guò)將投資組合成分券的平均久期、信用等級(jí) 結(jié)構(gòu)等特征保持在類似于中債信用債總財(cái)富(3-5 年)指數(shù)成分券組合的平 均久期、信用等級(jí)結(jié)構(gòu)等對(duì)應(yīng)特征的水平,以求獲得與中債信用債總財(cái)富 (3-5 年)指數(shù)收益率高度相關(guān)的收益特性,并在此基礎(chǔ)上適度調(diào)整,結(jié)合 數(shù)量化投資技術(shù)、個(gè)券深入研究、利率市場(chǎng)走勢(shì)判斷等,謀求基金投資組合在嚴(yán)格控制偏離風(fēng)險(xiǎn)及力爭(zhēng)獲得適度超額收益間的最佳匹配。 本基金抽樣復(fù)制組合的債券選擇,在 “平均久期盯住”、“信用等級(jí)結(jié) 構(gòu)盯住”等標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,主要通過(guò)抽樣優(yōu)選標(biāo)的指數(shù)成分券和通過(guò)靈活 選取關(guān)鍵特征類似的非成分券進(jìn)行投資組合的構(gòu)建。抽樣優(yōu)選標(biāo)的指數(shù)成 分券主要是在綜合考慮債券流動(dòng)性、收益性、剩余久期、信用等級(jí)等因素 的情況下選擇對(duì)標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)影響較大且流動(dòng)性較好的成分債券。靈活優(yōu) 選關(guān)鍵特征類似的非成分券是當(dāng)對(duì)標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)影響較大的成分債券流動(dòng) 性不足、價(jià)格嚴(yán)重偏離合理估值、單只成分券交易量不符合市場(chǎng)交易慣例 等市場(chǎng)因素時(shí),本基金會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,選取關(guān)鍵特征和 相關(guān)成分券類似的非成分券或者非成分券組合進(jìn)行替代。 本基金增強(qiáng)投資將根據(jù)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、債券市場(chǎng)資金供求情況 以及市場(chǎng)利率走勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)債券市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),并對(duì)各債券品種收益率、 流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)和久期進(jìn)行綜合分析,評(píng)定各品種的投資價(jià)值,力求在 較低風(fēng)險(xiǎn)下獲得較高組合收益。 由于本基金投資策略并非完全被動(dòng)復(fù)制標(biāo)的指數(shù),本基金組合中個(gè)券 權(quán)重和券種與標(biāo)的指數(shù)成份券和券種間將存在一定差異。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多 為12 次,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的 20%,若基金合同生效不滿3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選 擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇, 本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn) 日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合 型基金和股票型基金。