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| 基金全稱 | 國聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安精選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 257020（前端）、257021（后端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2005年11月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年12月28日 / 5.786億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.50億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 11.7857億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏東 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)2.72元（19次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×85% + 上證國債指數(shù)×15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過投資財(cái)務(wù)穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范的公司來獲得長期穩(wěn)定的收益。
深入的基本面研究挖掘具有創(chuàng)值能力的公司。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金在股票投資方面的主要投資對象是具有創(chuàng)值能力的公司,主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:經(jīng)營獲利能力、資本成本和增長能力。
本基金是股票型基金,在股票投資上主要根據(jù)上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價(jià)的估值水平來進(jìn)行個(gè)股選擇。同時(shí),適度把握宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)情況進(jìn)行資產(chǎn)配置。具體來說,本基金通過以下步驟進(jìn)行股票選擇: 首先,通過ROIC(Return On Invested Capital)指標(biāo)來衡量公司的獲利能力,通過WACC(Weighted Average Cost of Capital)指標(biāo)來衡量公司的資本成本;其次,將公司的獲利能力和資本成本指標(biāo)相結(jié)合,選擇出創(chuàng)造價(jià)值的公司;最后,根據(jù)公司的成長能力和估值指標(biāo),選擇股票,構(gòu)建股票組合。
1、基金收益分配比例按有關(guān)規(guī)定制定; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少1 次,最多為6 次,年度收益分配比例不低于該年度可分配收益的50%,但若基金合同生效不滿3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 5、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 6、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 7、每一基金份額享有同等分配權(quán); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。