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| 基金全稱 | 上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安上證商品ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510170（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2010年11月26日 / 9.421億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.21億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.3091億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃欣 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證大宗商品股票指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 上證商品 |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,努力實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
通過完全復(fù)制的被動(dòng)式投資,力爭跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,獲取與上證大宗商品股票指數(shù)漲跌幅相近的回報(bào),提供一種管理透明、低成本的投資工具。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采取完全復(fù)制法及其他合理方法構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及權(quán)重的變動(dòng)對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。如市場流動(dòng)性不足、個(gè)別成份股被限制投資等原因?qū)е禄馃o法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法(如買入非成份股等)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 為有效管理投資組合,基金可投資于股指期貨、權(quán)證等衍生工具。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%,年跟蹤誤差不超過2%。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月,可不進(jìn)行收益分配; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評估。當(dāng)基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配; 4、基金收益分配比例的確定原則:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合基金。本基金為指數(shù)型基金,具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、預(yù)期收益較高的品種。