掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安富時中國A50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512150（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年11月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年12月21日 / 2.191億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.65億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9707億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳思余 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 富時中國A50指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 富時中國A50指數(shù) |
本基金采用被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),力求實現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成分股、備選成分股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于其他依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(1)股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)成分股組成及其權(quán)重構(gòu)建投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成分股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可采取其他指數(shù)投資技術(shù)進行基金投資組合的適當(dāng)調(diào)整,以實現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)。特殊情況包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成分股流動性嚴重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)成分股長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成分股進行配股、分紅或增發(fā)等行為時;(5)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(6)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致本基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 (2)債券投資策略 本基金基于策略性投資的需要,可投資于國債、金融債等債券,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析、信用利差狀況、債券市場供求關(guān)系等因素判斷未來利率變化,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券配置結(jié)構(gòu),精選債券獲取收益。 (3)中小企業(yè)私募債的投資策略 本基金將深入研究發(fā)行人資信及公司運營情況,與中小企業(yè)私募債券承銷券商緊密合作,合理合規(guī)合格地進行中小企業(yè)私募債券投資。本基金在投資過程中密切監(jiān)控債券信用等級或發(fā)行人信用等級變化情況,力求規(guī)避可能存在的債券違約,并獲取超額收益。 (4)資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證資產(chǎn)安全性和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 (5)衍生品投資策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用權(quán)證、股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金投資期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮股指期貨、國債期貨的風(fēng)險收益特征及流動性,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險。 本基金在權(quán)證投資中將對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進行研究,結(jié)合權(quán)證定價模型和價值挖掘策略、價差策略、雙向權(quán)證策略等尋求權(quán)證的合理估值水平,以追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,采取備兌開倉、delta中性等策略適度參與股票期權(quán)投資。 (6)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借 在條件許可的情況下,本基金可在不改變基金既有投資目標(biāo)、投資策略和風(fēng)險收益特征并在充分考慮風(fēng)險控制的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 (7)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可以進行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即收益評價日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。