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| 基金全稱 | 國投瑞銀瑞易貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 國投瑞銀瑞易貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000558（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年03月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年03月20日 / 4.385億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2015年09月09日） | 份額規(guī)模 | 0.0366億份（截止至：2015年09月09日） |
| 基金管理人 | 國投瑞銀基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐棟、顏文浩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在優(yōu)先考慮基金資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于以下金融工具:現(xiàn)金、通知存款、短期融資券、1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券(國債、金融債、公司債、企業(yè)債、次級債等)、期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購、期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的中期票據(jù)、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用流動性管理策略、資產(chǎn)配置策略,并適當利用交易策略,進行積極的投資組合管理。 1、流動性管理策略 保持基金資產(chǎn)高流動性是本基金的優(yōu)先考慮事項,在投資管理過程中,本基金將結(jié)合申購、贖回現(xiàn)金流的預(yù)測,對投資組合的剩余期限進行合理搭配。其中,本基金將適當采用滾動投資策略,即采用均分資金量、持續(xù)滾動投資的方法,使得投資組合中自然到期兌現(xiàn)的現(xiàn)金流在時間上均勻化,從而更好地滿足日常流動性需要。 2、資產(chǎn)配置策略 (1)整體配置策略 通過宏觀經(jīng)濟形勢、財政貨幣政策和短期資金市場參與者的資金供求狀況等因素的深入分析,對短期利率走勢進行合理預(yù)估,并據(jù)此實施以調(diào)整投資組合平均到期期限為主的資產(chǎn)配置策略。當預(yù)期短期利率呈下降趨勢時,本基金將側(cè)重配置期限相對稍長的短期金融工具;反之,則側(cè)重配置期限相對較短的金融工具。 (2)類別資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投資便利性),并結(jié)合各類資產(chǎn)的流動性特征(交易方式、日均成交量)和風險特征(信用等級、波動性)等,在流動性要求約束下追求收益最大化,以此決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限分布結(jié)構(gòu)。 (3)明細資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)明細資產(chǎn)的信用等級、剩余期限和流動性(日均成交量和平均每筆成交間隔時間)進行初步篩選;根據(jù)明細資產(chǎn)的收益率與剩余期限的結(jié)構(gòu)合理性,決定其投資價值,進行再次篩選;根據(jù)明細資產(chǎn)的到期收益率波動性與可投資量(流通量、日均成交量與沖擊成本估算),決定具體投資量。 3、交易策略 除上述主要策略外,在有效控制資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)上,本基金還將通過深入分析貨幣市場運作特點,審慎運用套利策略、峰值策略,以增強基金收益: (1)套利策略 不同交易市場或不同交易品種受參與群體、交易模式、環(huán)境沖擊、流動性等因素差異化影響而出現(xiàn)定價差異,從而產(chǎn)生套利機會。本基金在充分論證這種套利機會可行性的基礎(chǔ)上,適度進行跨市場或跨品種套利操作,提高資產(chǎn)收益率。 (2)峰值策略 在特定時點或事件驅(qū)動下,貨幣市場出現(xiàn)短期資金供求失衡、短期利率上升時,本基金將把握資金供求的瞬時效應(yīng),積極捕捉收益率峰值的短線交易機會。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每月集中支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每月累計收益支付時,其累計收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計收益為負值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預(yù)期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。