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| 基金全稱 | 中歐駿盈貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中歐駿盈貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001787（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月24日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2018年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0002億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱晨杰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期7天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金根據(jù)對(duì)短期利率變動(dòng)的預(yù)測(cè),采用投資組合平均剩余期限控制下的主動(dòng)性投資策略,利用定性分析和定量分析方法,通過對(duì)短期金融工具的積極投資,在控制風(fēng)險(xiǎn)和保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 1、利率預(yù)期與目標(biāo)剩余期限管理策略 通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、資金市場(chǎng)供求狀況等因素的跟蹤分析,預(yù)測(cè)政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向和資金市場(chǎng)供求變化趨勢(shì),以此為依據(jù)預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)。 根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和短期資金市場(chǎng)的利率走勢(shì),來確定投資組合的平均剩余到期期限。具體而言,在預(yù)計(jì)市場(chǎng)利率上升時(shí),適當(dāng)縮短投資品種的平均期限;在預(yù)計(jì)利率下降時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資品種的平均期限。 2、類屬配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的市場(chǎng)規(guī)模、收益性和流動(dòng)性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評(píng)估各類資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 3、個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇上,本基金通過定性定量方法,綜合分析收益率曲線、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估個(gè)券投資價(jià)值,發(fā)掘出具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。 4、回購(gòu)策略 1)息差放大策略:該策略是指利用回購(gòu)利率低于債券收益率的機(jī)會(huì)通過循環(huán)回購(gòu)以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進(jìn)行正回購(gòu),再利用回購(gòu)融入資金購(gòu)買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購(gòu)期結(jié)束賣出債券償還所融入資金。在進(jìn)行回購(gòu)放大操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于債券正回購(gòu)的有關(guān)規(guī)定。 2)逆回購(gòu)策略:基金管理人將密切關(guān)注由于新股申購(gòu)等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機(jī)會(huì),通過逆回購(gòu)的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 5、收益率曲線策略 本基金將根據(jù)債券市場(chǎng)收益率曲線以及隱含的即期收益率和遠(yuǎn)期利率提供的價(jià)值判斷基礎(chǔ),結(jié)合對(duì)資金面的分析,匹配各期限的回購(gòu)與債券品種的到期日,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的有效管理。 6、現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動(dòng)性要求,本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過回購(gòu)的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1. 本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),則相應(yīng)縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。