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| 基金全稱 | 同盛證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 基金同盛 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 184699（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 1999年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 1999年11月05日 / 30.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 34.67億元（截止至：2014年11月04日） | 份額規(guī)模 | 30億份（截止至：2014年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 田間 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 該基金暫未披露業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金屬于成長(zhǎng)價(jià)值復(fù)合型基金,主要投資于業(yè)績(jī)能夠持續(xù)高速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)型上市公司和市場(chǎng)價(jià)值被低估的價(jià)值型上市公司,利用成長(zhǎng)型和價(jià)值型兩種投資方法的復(fù)合效果更好地分散和控制風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資范圍僅限于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行、上市的股票、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,其股票投資部分主要投資于成長(zhǎng)型股票和價(jià)值型股票。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;基金收益每會(huì)計(jì)年度分配一次,采用現(xiàn)金形式分配,于每個(gè)基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi)實(shí)施;基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;基金投資當(dāng)年虧損,則不進(jìn)行收益分配;每份基金單位享有同等分配權(quán)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)