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| 基金全稱 | 上證市值百強(qiáng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 長盛上證市值百強(qiáng)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510700（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年04月24日 / 6.227億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2015年11月10日） | 份額規(guī)模 | 0.04億份（截止至：2016年03月31日） |
| 基金管理人 | 長盛基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙宏宇 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證市值百強(qiáng)指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 上證市值百強(qiáng)指數(shù) |
本基金跟蹤投資標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象,指數(shù)化投資比例即投資于指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,如因標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、基金份額申購贖回清單內(nèi)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額、基金規(guī)模或市場變化等因素導(dǎo)致基金投資比例不符合上述標(biāo)準(zhǔn)的,基金管理人將在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。同時為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、一級市場股票(包括首次公開發(fā)行或增發(fā))、債券資產(chǎn)、回購、銀行存款、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定頒布后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后,可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會決定。
1、股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。本基金跟蹤?biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 2、債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益?；鸸芾砣藢⒒趯鴥?nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。 3、權(quán)證投資策略 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹(jǐn)慎原則對權(quán)證進(jìn)行投資,即根據(jù)權(quán)證合理價值與其市場價格間的差幅即"估值差價"以及權(quán)證合理價值對定價參數(shù)的敏感性,結(jié)合標(biāo)的股票合理價值考量,決策買入、持有或沽出權(quán)證。
暫無數(shù)據(jù)
本基金為被動式投資的股票指數(shù)型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征相近,屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的基金品種。