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| 基金全稱 | 景順長城交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 景順長城交易型貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 511890（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年07月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年07月16日 / 3.449億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2017年12月26日） | 份額規(guī)模 | 0.0014億份（截止至：2017年12月26日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 中國銀河 |
| 基金經(jīng)理人 | 成念良 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)相對低風(fēng)險(xiǎn)和相對高流動(dòng)性的前提下,追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
現(xiàn)金;通知存款;短期融資券及超級(jí)短期融資券;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券;1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單;期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券;期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)、國債、政策性銀行金融債;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)企業(yè)債券和中期票據(jù);中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1.整體資產(chǎn)久期策略 本基金根據(jù)對未來利率變動(dòng)的合理預(yù)判,結(jié)合基金未來現(xiàn)金流的綜合預(yù)期,以及投資者行為分析,動(dòng)態(tài)決定和調(diào)整投資組合平均剩余期限。具體而言,本基金利用定性分析和定量分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況、貨幣政策、財(cái)政政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢、利率水平和市場預(yù)期、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量等,對短期利率走勢進(jìn)行綜合判斷;同時(shí)分析央行公開市場操作、主流資金的短期投資傾向、債券供給、貨幣市場與資本市場資金互動(dòng)等;同時(shí)本基金區(qū)別于普通貨幣基金,需要加強(qiáng)對基金未來現(xiàn)金流以及投資者行為的綜合分析。 2.類屬配置策略 類屬配置是指基金組合在國債、央行票據(jù)、債券回購、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。實(shí)現(xiàn)基金流動(dòng)性需求并獲得投資收益。 通過對各類別金融工具政策傾向、稅收政策、信用等級(jí)、收益率水平、資金供求、流動(dòng)性等因素的研究判斷,來確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合國債、央行票據(jù)、債券回購、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等各類屬品種的配置比例,以滿足投資人對基金流動(dòng)性的需求,并達(dá)到獲取投資收益的目的 3.個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇層面,將首先考慮安全性和流動(dòng)性因素,優(yōu)先選擇高信用等級(jí)的流動(dòng)性好的債券品種以規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,找出收益率明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因。若出現(xiàn)因市場原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價(jià)格出現(xiàn)低估,本基金將對此類低估值品種進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。此外,鑒于收益率曲線可以判斷出定價(jià)偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對價(jià)值投資,這也可以幫助基金管理人選擇投資于定價(jià)低估的短期債券品種。 4.套利策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異、資金供求失衡、流動(dòng)性等因素造成不同交易市場或不同交易品種出現(xiàn)定價(jià)差異現(xiàn)象,從而使債券市場上存在套利機(jī)會(huì)。在保證安全性和流動(dòng)性的前提下,本基金將在充分驗(yàn)證這種套利機(jī)會(huì)可行性的基礎(chǔ)上,適當(dāng)參與市場的套利,捕捉和把握無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),以獲取安全的超額收益。 5.回購策略 (1)息差放大策略:該策略是指利用回購利率低于債券收益率的機(jī)會(huì)通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進(jìn)行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購期結(jié)束賣出債券償還所融入資金。在進(jìn)行回購放大操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格遵守公司內(nèi)部各項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo),且符合相關(guān)法律法規(guī)。 (2)逆回購策略:基金管理人將密切關(guān)注合適的短期資金需求激增的機(jī)會(huì),通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 6.流動(dòng)性管理策略 本基金將保持高流動(dòng)性的特性,將建立流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí),密切關(guān)注本基金申購/贖回、季節(jié)性資金流動(dòng)、新股申購、日歷效應(yīng)等情況,適時(shí)通過現(xiàn)金留存、提高流動(dòng)性券種比例等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,提升基金資產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,記入投資人收益賬戶,免收再投資的費(fèi)用。投資人收益賬戶里的權(quán)益和其本金(投資人基金份額)一起參加當(dāng)日的收益分配,并享有同等收益分配權(quán); 3、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,記入投資人收益賬戶。投資人贖回基金份額時(shí),其對應(yīng)比例的累計(jì)收益將以現(xiàn)金形式支付給投資人;若累計(jì)收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中按比例扣除; 4、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人計(jì)算當(dāng)日收益,若收益賬戶當(dāng)日累計(jì)收益滿足結(jié)轉(zhuǎn)條件,則為投資者結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的基金份額。若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則為投資者收益賬戶記增收益,滿足結(jié)轉(zhuǎn)條件的則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額和收益賬戶收益不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),不縮減投資人基金份額,記減投資者收益賬戶收益?；鸸靖鶕?jù)以上基金收益分配原則確定投資者的收益份額,并委托登記機(jī)構(gòu)辦理相應(yīng)的基金份額收益結(jié)轉(zhuǎn)的變更登記; 5、投資人賣出部分基金份額時(shí),不支付對應(yīng)的收益;但投資人份額全部賣出時(shí),以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與投資人結(jié)清; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額及其對應(yīng)的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、投資人當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。