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| 基金全稱 | 景順長城中證800食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順中證800食品飲料ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512210（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2014年06月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年07月18日 / 2.688億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2018年03月06日） | 份額規(guī)模 | 0.0281億份（截止至：2018年03月06日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 江科宏 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.08% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800食品飲料指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證800食品飲料指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。 此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、衍生工具(股指期貨等)、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資同業(yè)存單的,本基金在履行適當(dāng)程序后,可參與同業(yè)存單的投資,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中證 800 食品飲料指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),采用完全復(fù)制法,即以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則,進(jìn)行被動式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在因特殊情況(包括但不限于成份股停牌、流動性不足、法律法規(guī)限制、其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代或者采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.2%,年化跟蹤誤差不超過 2%。 本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到 1%以上時,基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至多分配 12 次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率;若基金合同生效不滿 3 個月可不進(jìn)行收益分配; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告。
本基金為股票型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,被動跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。