掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 交銀施羅德豐碩收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀豐碩收益?zhèn)疌 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519758（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年10月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月09日 / 4.386億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2018年04月17日） | 份額規(guī)模 | 0.1734億份（截止至：2018年04月17日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于海穎 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 兩年期銀行定期存款稅后收益率+1.25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制風險的前提下,力求獲得高于業(yè)績基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行交易的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債、次級債、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開發(fā)行公司債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)和法律法規(guī)允許投資的其他金融工具。其中,封閉期內(nèi),本基金所投企業(yè)債和公司債信用評級需在AA級(含)以上。本基金不投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。同時本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,融合規(guī)范化的基本面研究和嚴謹?shù)男庞梅治?在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,充分利用封閉式運作優(yōu)勢,以買入持有和杠桿套息等為基本投資策略,獲取穩(wěn)定收益;同時,本基金將嚴格控制信用風險,在嚴謹深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量信用債券的信用評級,以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,自下而上精選投資標的。本基金采用的主要策略包括: (1)債券的類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風險、流動性風險、市場風險等因素及其經(jīng)風險調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預期不同類屬債券類資產(chǎn)的風險與收益率變化,確定不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 (2)買入持有策略 在精選個券基礎(chǔ)上,本基金主要通過買入與封閉期適度匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期適度匹配的債券,獲得本金和票息收入。 (3)杠桿套息策略 在控制組合整體風險的基礎(chǔ)上,綜合考慮債券持有期內(nèi)的票息收入和融資成本之間的息差,通過實施正回購融入資金并投資于中高等級信用債券等可投資標的,實現(xiàn)杠桿放大獲取債券持有期內(nèi)債券票息和融資成本之間的息差收益。 (4)信用債券投資策略 本基金將嚴控信用風險,通過宏觀經(jīng)濟運行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立信用債券池;然后基于既定的投資期限、信用利差精選個券進行投資。具體而言,本基金信用債券的投資遵循以下流程: ①信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟運行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過交銀施羅德的信用債券信用評級指標體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 ②信用債券篩選 本基金從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合,債券篩選主要考慮以下因素: a、信用債券信用評級的變化。 b、不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標的債券之間的信用利差變化。本基金密切關(guān)注供求關(guān)系、稅收、利率、投資人結(jié)構(gòu)與行為以及市場的深度、廣度和制度建設等因素對信用利差的影響。
1、本基金在封閉期內(nèi),收益分配應遵循下列原則: (1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)至少1次,最多為2次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的90%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)本基金封閉期內(nèi)僅設C類基金份額,每一基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 2、本基金轉(zhuǎn)為開放式運作后,收益分配應遵循下列原則: (1)本基金轉(zhuǎn)為開放式運作后,可視業(yè)務情況擇時增開A類基金份額;由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; (2)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為2次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (3)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類以及C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; (4)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (5)本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (6)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只債券型基金,其風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于證券投資基金中中等風險的品種。