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單位凈值 (2024-11-12)

1.36210.07%
近1月：0.52%
近1年：4.41%

累計凈值

1.4611
近3月：0.43%
近3年：10.25%

近6月：1.45%
成立來：48.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.44億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：郭曉暉
成 立 日：2014-11-13管 理 人：諾安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.3621 1.4611 0.07%
    11-11 1.3612 1.4602 0.04%
    11-08 1.3606 1.4596 0.03%
    11-07 1.3602 1.4592 0.05%
    11-06 1.3595 1.4585 0.00%
    11-05 1.3595 1.4585 0.03%
    11-04 1.3591 1.4581 0.04%
    11-01 1.3585 1.4575 0.06%
    10-31 1.3577 1.4567 0.04%
    10-30 1.3572 1.4562 0.01%
    10-29 1.3571 1.4561 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.52%
    0.43%
    1.45%
    3.29%
    4.41%
    6.63%
    10.25%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    1069 | 2871
    702 | 2867
    1635 | 2794
    1385 | 2658
    1136 | 2451
    714 | 2331
    948 | 1986
    882 | 1684
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾安基金

管理規(guī)模：1990.41億旗下基金：106只
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