基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券(002991
)

單位凈值 (2024-11-14)

1.06680.05%
近1月：0.34%
近1年：4.09%

累計(jì)凈值

1.2464
近3月：0.76%
近3年：9.28%

近6月：1.82%
成立來：26.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.18億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2016-07-15管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-14 1.0668 1.2464 0.05%
    11-13 1.0663 1.2459 -0.07%
    11-12 1.0670 1.2466 0.11%
    11-11 1.0658 1.2454 0.06%
    11-08 1.0652 1.2448 0.03%
    11-07 1.0649 1.2445 0.08%
    11-06 1.0640 1.2436 -0.05%
    11-05 1.0645 1.2441 0.05%
    11-04 1.0640 1.2436 0.01%
    11-01 1.0639 1.2435 0.08%
    10-31 1.0631 1.2427 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.34%
    0.76%
    1.82%
    3.56%
    4.09%
    6.60%
    9.28%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    314 | 2871
    766 | 2870
    298 | 2802
    473 | 2664
    811 | 2453
    988 | 2339
    1161 | 1989
    1202 | 1685
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:06
97 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
89 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:37
115 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-09 08:05
79 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
82 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 08:05
153 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
126 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 08:06
223 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2023年第二次收益 基金資訊 11-24 07:47
192 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 08:06
324 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:07
361 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 09:10
393 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-11 08:05
474 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 08:05
567 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2023年第一次收益 基金資訊 05-25 08:06
577 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:23
691 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 13:17
759 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2022年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 11:34
987 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金2022年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:22
990 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-21 08:03
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