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單位凈值 (2024-11-08)

1.02340.04%
近1月：0.55%
近1年：4.06%

累計(jì)凈值

1.2806
近3月：0.23%
近3年：9.56%

近6月：1.42%
成立來：30.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2016-11-07管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0234 1.2806 0.04%
    11-07 1.0230 1.2802 0.08%
    11-06 1.0222 1.2794 0.01%
    11-05 1.0221 1.2793 0.03%
    11-04 1.0218 1.2790 0.04%
    11-01 1.0214 1.2786 0.09%
    10-31 1.0205 1.2777 0.01%
    10-30 1.0204 1.2776 0.00%
    10-29 1.0204 1.2776 0.00%
    10-28 1.0204 1.2776 -0.02%
    10-25 1.0206 1.2778 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.55%
    0.23%
    1.42%
    3.11%
    4.06%
    4.79%
    9.56%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    289 | 3219
    1186 | 3193
    1574 | 3116
    1304 | 2976
    1416 | 2770
    1104 | 2634
    1970 | 2257
    1258 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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701 7 昨天晚上更新之后，看很多人都沒蛋收，而我！爆蛋1個 天涯1122 03-08 13:29
653 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 02-20 09:05
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