基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-12)

1.12070.04%
近1月：0.37%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.2127
近3月：0.38%
近3年：9.14%

近6月：1.11%
成立來：21.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.1207 1.2127 0.04%
    11-11 1.1203 1.2123 0.03%
    11-08 1.1200 1.2120 0.02%
    11-07 1.1198 1.2118 0.05%
    11-06 1.1192 1.2112 0.01%
    11-05 1.1191 1.2111 0.03%
    11-04 1.1188 1.2108 0.02%
    11-01 1.1186 1.2106 0.05%
    10-31 1.1180 1.2100 0.03%
    10-30 1.1177 1.2097 0.01%
    10-29 1.1176 1.2096 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    0.38%
    1.11%
    2.71%
    3.39%
    5.61%
    9.14%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    1830 | 2871
    1669 | 2867
    1789 | 2794
    2096 | 2658
    1815 | 2451
    1717 | 2331
    1516 | 1986
    1234 | 1684
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:10
86 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
102 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
97 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
113 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
135 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:54
199 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:33
242 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 08:57
177 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 08:55
286 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年度第一次分 基金資訊 11-18 08:04
243 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:14
300 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:44
405 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 09:16
569 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:23
656 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:02
783 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2022年第4季度報(bào) 基金資訊 01-18 09:05
962 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 12-06 09:11
334 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:10
1052 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2022年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:10
1272 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2022年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 12:03
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