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單位凈值 (2024-11-08)

1.12350.01%
近1月：0.41%
近1年：2.66%

累計凈值

1.2694
近3月：0.32%
近3年：8.30%

近6月：1.12%
成立來：28.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-01-20管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1235 1.2694 0.01%
    11-07 1.1234 1.2693 0.04%
    11-06 1.1230 1.2689 0.00%
    11-05 1.1230 1.2689 0.01%
    11-04 1.1229 1.2688 0.03%
    11-01 1.1226 1.2685 0.03%
    10-31 1.1223 1.2682 0.03%
    10-30 1.1220 1.2679 0.01%
    10-29 1.1219 1.2678 0.01%
    10-28 1.1218 1.2677 0.02%
    10-25 1.1216 1.2675 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    0.32%
    1.12%
    2.20%
    2.66%
    4.81%
    8.30%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    2109 | 3193
    1183 | 3116
    2143 | 2976
    2356 | 2770
    2290 | 2634
    1963 | 2257
    1614 | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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610 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2023年第一季度報告 基金資訊 04-21 09:34
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994 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2022年第三季度報告 基金資訊 10-25 09:39
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