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嘉實穩(wěn)熙純債債券(004066
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.00860.03%
近1月：0.75%
近1年：4.48%

累計凈值

1.2860
近3月：0.31%
近3年：10.24%

近6月：1.80%
成立來：32.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.98億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2017-03-16管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0086 1.2860 0.03%
    11-07 1.0083 1.2857 0.08%
    11-06 1.0075 1.2849 0.00%
    11-05 1.0075 1.2849 0.03%
    11-04 1.0072 1.2846 0.03%
    11-01 1.0069 1.2843 0.11%
    10-31 1.0058 1.2832 0.08%
    10-30 1.0050 1.2824 0.02%
    10-29 1.0048 1.2822 0.03%
    10-28 1.0045 1.2819 -0.02%
    10-25 1.0047 1.2821 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.75%
    0.31%
    1.80%
    3.73%
    4.48%
    6.31%
    10.24%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    662 | 3219
    290 | 3193
    1246 | 3116
    557 | 2976
    559 | 2770
    631 | 2634
    1097 | 2257
    989 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:06
154 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 09-24 07:37
145 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
141 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 22:42
112 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
108 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 08:05
178 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-10 08:05
133 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
255 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 02-26 07:46
174 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 08:06
180 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-27 08:04
234 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 08:06
319 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第三次收益 基金資訊 09-13 07:45
270 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券2023年中期報告 基金資訊 08-29 09:20
466 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-20 09:17
646 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第二次收益 基金資訊 05-23 07:57
549 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第1季度報 基金資訊 04-21 09:23
668 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-12 08:03
673 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券2022年年度報告 基金資訊 03-30 11:13
642 0 公告嘉實穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年第一次收益 基金資訊 03-24 08:03
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