基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-11-08)

1.03320.01%
近1月：0.32%
近1年：2.16%

累計凈值

1.2417
近3月：0.35%
近3年：6.72%

近6月：0.91%
成立來：26.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.30億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2017-02-16管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0332 1.2417 0.01%
    11-07 1.0331 1.2416 0.03%
    11-06 1.0328 1.2413 0.01%
    11-05 1.0327 1.2412 0.01%
    11-04 1.0326 1.2411 0.03%
    11-01 1.0323 1.2408 0.04%
    10-31 1.0319 1.2404 0.01%
    10-30 1.0318 1.2403 0.01%
    10-29 1.0317 1.2402 0.01%
    10-28 1.0316 1.2401 0.01%
    10-25 1.0315 1.2400 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    0.35%
    0.91%
    1.74%
    2.16%
    3.79%
    6.72%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2192 | 3219
    2497 | 3193
    1048 | 3116
    2563 | 2976
    2635 | 2770
    2521 | 2634
    2176 | 2257
    1838 | 1931
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
63 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:06
92 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 10-08 09:05
83 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-08 09:04
120 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理公告 基金資訊 09-28 09:23
91 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:06
117 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-12 09:04
105 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-12 09:04
105 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-09 09:28
128 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理公告 基金資訊 08-08 09:11
111 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:05
103 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:06
145 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-04 09:07
131 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-04 09:03
156 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理公告 基金資訊 05-31 09:16
172 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-17 09:06
194 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-17 09:05
159 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理公告 基金資訊 05-16 09:04
142 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:13
124 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:03
157 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1