基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C(005346
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.12060.04%
近1月：0.27%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.2708
近3月：-0.36%
近3年：10.35%

近6月：0.80%
成立來(lái)：27.06%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：楊嚴(yán)
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限20.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.1206 1.2708 0.04%
    11-11 1.1202 1.2704 0.02%
    11-08 1.1200 1.2702 0.01%
    11-07 1.1199 1.2701 0.03%
    11-06 1.1196 1.2698 0.00%
    11-05 1.1196 1.2698 -0.01%
    11-04 1.1197 1.2699 0.01%
    11-01 1.1196 1.2698 0.04%
    10-31 1.1192 1.2694 -0.01%
    10-30 1.1193 1.2695 -0.04%
    10-29 1.1197 1.2699 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    -0.36%
    0.80%
    2.40%
    3.02%
    7.93%
    10.35%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類(lèi)排名
    2386 | 2871
    2380 | 2867
    2677 | 2794
    2464 | 2658
    2041 | 2451
    1935 | 2331
    324 | 1986
    848 | 1684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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