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單位凈值 (2024-11-08)

1.12910.03%
近1月：0.43%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

1.3263
近3月：-0.43%
近3年：9.72%

近6月：0.82%
成立來：33.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.11億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.1291 1.3263 0.03%
    11-07 1.1288 1.3260 0.04%
    11-06 1.1283 1.3255 0.01%
    11-05 1.1282 1.3254 0.02%
    11-04 1.1280 1.3252 0.03%
    11-01 1.1277 1.3249 0.06%
    10-31 1.1270 1.3242 0.01%
    10-30 1.1269 1.3241 -0.02%
    10-29 1.1271 1.3243 -0.04%
    10-28 1.1275 1.3247 -0.03%
    10-25 1.1278 1.3250 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    -0.43%
    0.82%
    2.67%
    3.42%
    5.78%
    9.72%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    2004 | 3193
    2848 | 3116
    2672 | 2976
    1971 | 2770
    1838 | 2634
    1486 | 2257
    1196 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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