基金品種

全球市場
招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：4.44%

單位凈值 (2024-11-08)

1.04080.00%
近3月：0.49%
近3年：7.11%

累計凈值

1.1608
近6月：1.92%
成立來：17.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.55億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0408 1.1608 0.00%
    11-07 1.0408 1.1608 0.06%
    11-06 1.0402 1.1602 0.00%
    11-05 1.0402 1.1602 0.03%
    11-04 1.0399 1.1599 0.01%
    11-01 1.0398 1.1598 0.11%
    10-31 1.0387 1.1587 0.06%
    10-30 1.0381 1.1581 -0.01%
    10-29 1.0382 1.1582 0.03%
    10-28 1.0379 1.1579 0.01%
    10-25 1.0378 1.1578 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.63%
    0.49%
    1.92%
    3.67%
    4.44%
    6.70%
    7.11%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.10%
    -0.12%
    0.10%
    0.09%
    0.72%
    0.23%
    0.93%
    同類排名
    167 | 530
    114 | 526
    142 | 498
    135 | 457
    137 | 400
    133 | 367
    113 | 300
    217 | 233
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
266 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:29
278 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 10-23 09:06
235 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 10-23 09:05
370 0 公告關(guān)于招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 10-18 07:23
676 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-19 07:17
695 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 09-19 07:08
627 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 09-04 08:58
453 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 09-04 08:58
596 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:39
603 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 08-28 09:11
615 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 08-28 09:11
649 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商中債1-5年進(jìn)出口行債 基金資訊 08-28 07:29
745 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:21
790 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-29 08:43
832 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 06-29 08:29
751 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 06-28 09:26
1020 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:12
1023 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:53
1327 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-07 07:21
1364 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-07 07:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1