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工銀1-3年國開債指數(shù)C(007123
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：3.87%

單位凈值 (2024-11-08)

1.03740.00%
近3月：0.42%
近3年：9.15%

累計凈值

1.1597
近6月：1.50%
成立來：16.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2024-09-30）基金經理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0374 1.1597 0.00%
    11-07 1.0374 1.1597 0.06%
    11-06 1.0368 1.1591 -0.01%
    11-05 1.0369 1.1592 0.00%
    11-04 1.0369 1.1592 0.01%
    11-01 1.0368 1.1591 0.06%
    10-31 1.0362 1.1585 0.03%
    10-30 1.0359 1.1582 0.01%
    10-29 1.0358 1.1581 0.02%
    10-28 1.0356 1.1579 0.02%
    10-25 1.0354 1.1577 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.42%
    1.50%
    3.07%
    3.87%
    5.92%
    9.15%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.17%
    -0.43%
    -0.06%
    -0.67%
    -0.16%
    -1.66%
    -2.28%
    同類排名
    385 | 530
    312 | 526
    237 | 498
    241 | 457
    208 | 400
    188 | 367
    177 | 300
    174 | 233
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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