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工銀1-3年國開債指數(shù)C(007123
)

凈值估算(24-11-13 10:01)

--
近1月：0.25%
近1年：3.87%

單位凈值 (2024-11-12)

1.03790.03%
近3月：0.67%
近3年：9.19%

累計凈值

1.1602
近6月：1.57%
成立來：17.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0379 1.1602 0.03%
    11-11 1.0376 1.1599 0.02%
    11-08 1.0374 1.1597 0.00%
    11-07 1.0374 1.1597 0.06%
    11-06 1.0368 1.1591 -0.01%
    11-05 1.0369 1.1592 0.00%
    11-04 1.0369 1.1592 0.01%
    11-01 1.0368 1.1591 0.06%
    10-31 1.0362 1.1585 0.03%
    10-30 1.0359 1.1582 0.01%
    10-29 1.0358 1.1581 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.25%
    0.67%
    1.57%
    3.12%
    3.87%
    6.17%
    9.19%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.12%
    -0.28%
    -0.02%
    -0.64%
    -0.15%
    -1.41%
    -2.07%
    同類排名
    309 | 528
    330 | 526
    269 | 500
    242 | 457
    211 | 400
    195 | 368
    178 | 302
    178 | 236
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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