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山西證券裕睿6個月定開債A(007268
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0356--
近1月:0.28%
近1年:3.18%

累計凈值

1.2434
近3月:0.18%
近3年:12.71%

近6月:1.55%
成立來:26.52%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:5.35億元(2024-09-30)基金經(jīng)理:繆佳
成 立 日:2019-06-03管 理 人山西證券基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2025-03-04~03-11/2025-03-04~03-11
預估開放申購時間:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
預估開放贖回時間:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0356 1.2434 --
    11-01 1.0346 1.2424 --
    10-25 1.0343 1.2421 --
    10-18 1.0346 1.2424 --
    10-11 1.0305 1.2383 --
    09-30 1.0327 1.2405 -0.21%
    09-27 1.0349 1.2427 --
    09-20 1.0364 1.2442 --
    09-13 1.0368 1.2446 --
    09-06 1.0355 1.2433 --
    09-03 1.0359 1.2437 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    0.18%
    1.55%
    2.61%
    3.18%
    6.74%
    12.71%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1985 | 3219
    2672 | 3193
    1779 | 3116
    1002 | 2976
    2018 | 2770
    2021 | 2634
    823 | 2257
    250 | 1931
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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山西證券

管理規(guī)模:273.14億旗下基金:36只
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