基金品種

全球市場
工銀中債1-5年進出口行A(007284
)

凈值估算(24-11-13 10:14)

--
近1月：0.37%
近1年：4.57%

單位凈值 (2024-11-12)

1.06590.06%
近3月：0.89%
近3年：10.46%

累計凈值

1.1611
近6月：2.07%
成立來：16.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：18.61億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0659 1.1611 0.06%
    11-11 1.0653 1.1605 0.04%
    11-08 1.0649 1.1601 0.01%
    11-07 1.0648 1.1600 0.06%
    11-06 1.0642 1.1594 -0.01%
    11-05 1.0643 1.1595 0.04%
    11-04 1.0639 1.1591 0.03%
    11-01 1.0636 1.1588 0.08%
    10-31 1.0627 1.1579 0.04%
    10-30 1.0623 1.1575 0.01%
    10-29 1.0622 1.1574 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.37%
    0.89%
    2.07%
    3.72%
    4.57%
    6.88%
    10.46%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.01%
    0.08%
    0.16%
    0.13%
    0.73%
    0.40%
    0.97%
    同類排名
    172 | 528
    121 | 526
    140 | 500
    135 | 457
    142 | 400
    120 | 368
    122 | 302
    104 | 236
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
110 0 公告關于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 11-12 07:27
152 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:48
146 0 公告關于恢復工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 10-25 09:14
204 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-23 07:25
154 0 公告關于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 10-21 09:05
574 0 公告關于恢復工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 09-12 07:57
577 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 09-10 07:52
518 0 公告關于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 09-07 09:04
360 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:52
271 0 公告關于恢復工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 08-15 07:46
291 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-13 07:20
263 0 公告關于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 08-09 07:39
153 0 公告關于恢復工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 07-19 09:07
174 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:24
193 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 07:28
243 0 公告關于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 07-15 07:23
186 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 06-28 11:30
237 0 公告關于恢復工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 06-14 07:39
226 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 06-12 07:25
239 0 公告關于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 06-11 07:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1