基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-11-13 09:48)

--
近1月：0.35%
近1年：5.11%

單位凈值 (2024-11-12)

1.12990.11%
近3月：1.03%
近3年：11.99%

累計(jì)凈值

1.2109
近6月：2.21%
成立來(lái)：22.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.71億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.1299 1.2109 0.11%
    11-11 1.1287 1.2097 0.04%
    11-08 1.1282 1.2092 0.01%
    11-07 1.1281 1.2091 0.09%
    11-06 1.1271 1.2081 -0.04%
    11-05 1.1275 1.2085 0.02%
    11-04 1.1273 1.2083 0.01%
    11-01 1.1272 1.2082 0.08%
    10-31 1.1263 1.2073 0.08%
    10-30 1.1254 1.2064 -0.03%
    10-29 1.1257 1.2067 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.35%
    1.03%
    2.21%
    4.25%
    5.11%
    7.81%
    11.99%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.23%
    0.41%
    0.49%
    0.67%
    1.47%
    1.06%
    1.74%
    同類排名
    80 | 528
    140 | 526
    90 | 500
    108 | 457
    85 | 400
    84 | 368
    74 | 302
    71 | 236
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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