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工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.00380.02%
近1月：0.49%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.1385
近3月：0.34%
近3年：8.42%

近6月：1.20%
成立來：14.76%
類型：債券型-長債規(guī)模：109.22億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-12-16～12-27/2024-12-16～12-27
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年12月13日15:00~12月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年12月13日15:00~12月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0038 1.1385 0.02%
    11-07 1.0036 1.1383 0.05%
    11-06 1.0031 1.1378 0.00%
    11-05 1.0031 1.1378 0.02%
    11-04 1.0029 1.1376 0.03%
    11-01 1.0026 1.1373 0.06%
    10-31 1.0020 1.1367 0.04%
    10-30 1.0016 1.1363 0.01%
    10-29 1.0015 1.1362 0.01%
    10-28 1.0014 1.1361 0.01%
    10-25 1.0013 1.1360 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.49%
    0.34%
    1.20%
    2.55%
    3.18%
    5.01%
    8.42%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    1633 | 3193
    1101 | 3116
    1945 | 2976
    2076 | 2770
    2021 | 2634
    1891 | 2257
    1590 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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