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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.61%
近1年：4.58%

單位凈值 (2024-11-08)

1.04340.02%
近3月：0.57%
近3年：10.63%

累計凈值

1.1711
近6月：2.09%
成立來：18.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：閔銳
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0434 1.1711 0.02%
    11-07 1.0432 1.1709 0.08%
    11-06 1.0424 1.1701 -0.04%
    11-05 1.0428 1.1705 0.01%
    11-04 1.0427 1.1704 0.01%
    11-01 1.0426 1.1703 0.07%
    10-31 1.0419 1.1696 0.09%
    10-30 1.0410 1.1687 -0.02%
    10-29 1.0412 1.1689 0.02%
    10-28 1.0410 1.1687 0.01%
    10-25 1.0409 1.1686 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.61%
    0.57%
    2.09%
    3.80%
    4.58%
    6.15%
    10.63%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.48%
    -0.01%
    0.35%
    0.60%
    1.44%
    0.80%
    1.63%
    同類排名
    267 | 530
    129 | 526
    78 | 498
    100 | 457
    124 | 400
    116 | 367
    149 | 300
    91 | 233
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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586 5 今年賺錢有多難！要穩(wěn)還得是債基啊 屏海臨風 09-05 16:08
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