基金品種

全球市場
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A(008046
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.03130.00%
近1月：0.21%
近1年：2.87%

累計凈值

1.1473
近3月：0.62%
近3年：8.92%

近6月：1.26%
成立來：15.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.31億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2019-11-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-29～06-01/2026-05-29～06-01
預估開放申購時間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.45% 0.045% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：4500000000.00元(費率0.045%，節(jié)省4050000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0313 1.1473 0.00%
    11-07 1.0313 1.1473 0.01%
    11-06 1.0312 1.1472 0.01%
    11-05 1.0311 1.1471 0.01%
    11-04 1.0310 1.1470 0.02%
    11-01 1.0308 1.1468 0.01%
    10-31 1.0307 1.1467 0.00%
    10-30 1.0307 1.1467 0.01%
    10-29 1.0306 1.1466 0.01%
    10-28 1.0305 1.1465 0.02%
    10-25 1.0303 1.1463 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.62%
    1.26%
    2.41%
    2.87%
    5.54%
    8.92%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2872 | 3219
    2897 | 3193
    406 | 3116
    1790 | 2976
    2206 | 2770
    2190 | 2634
    1630 | 2257
    1462 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
79 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:33
147 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-20 09:05
113 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:35
115 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
214 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-22 08:35
151 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-19 09:06
195 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 17:43
194 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:35
303 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-21 08:05
166 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:14
289 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-24 09:05
290 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-24 09:04
243 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:10
318 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 09-23 09:04
230 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 09-08 09:13
240 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-08 09:11
252 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-08 09:11
234 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-08 09:11
303 0 公告中融睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:50
296 0 公告中融睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 08-04 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1