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華富中債-安徽信用債C(008341
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.88%

單位凈值 (2024-11-08)

1.05100.02%
近3月：-0.12%
近3年：12.70%

累計凈值

1.1760
近6月：0.97%
成立來：18.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.57億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中債-安徽省公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0510 1.1760 0.02%
    11-07 1.0508 1.1758 0.04%
    11-06 1.0504 1.1754 0.01%
    11-05 1.0503 1.1753 0.01%
    11-04 1.0502 1.1752 0.04%
    11-01 1.0498 1.1748 0.04%
    10-31 1.0494 1.1744 0.01%
    10-30 1.0493 1.1743 -0.01%
    10-29 1.0494 1.1744 -0.01%
    10-28 1.0495 1.1745 -0.02%
    10-25 1.0497 1.1747 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    -0.12%
    0.97%
    3.00%
    3.88%
    6.84%
    12.70%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.29%
    -0.57%
    0.12%
    0.98%
    1.59%
    1.73%
    3.53%
    同類排名
    130 | 530
    370 | 526
    487 | 498
    367 | 457
    224 | 400
    183 | 367
    102 | 300
    47 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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