基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-12)

1.06950.15%
近1月：0.57%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.1345
近3月：0.92%
近3年：8.54%

近6月：1.58%
成立來：13.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.14億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.0695 1.1345 0.15%
    11-11 1.0679 1.1329 0.06%
    11-08 1.0673 1.1323 0.03%
    11-07 1.0670 1.1320 0.06%
    11-06 1.0664 1.1314 -0.03%
    11-05 1.0667 1.1317 0.04%
    11-04 1.0663 1.1313 0.05%
    11-01 1.0658 1.1308 0.08%
    10-31 1.0650 1.1300 0.06%
    10-30 1.0644 1.1294 -0.01%
    10-29 1.0645 1.1295 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.57%
    0.92%
    1.58%
    2.99%
    3.66%
    5.82%
    8.54%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    331 | 2871
    477 | 2867
    387 | 2794
    1101 | 2658
    1536 | 2451
    1484 | 2331
    1425 | 1986
    1387 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
331 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:42
328 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:50
241 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-26 09:05
354 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 08-26 09:05
339 0 公告關(guān)于工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金變更基金經(jīng) 基金資訊 08-23 09:09
297 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:23
276 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-28 09:13
439 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-22 09:23
532 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年年度 基金資訊 03-29 10:40
803 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年第4 基金資訊 01-19 09:19
358 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-30 09:47
531 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 11-30 09:08
784 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年第3 基金資訊 10-25 09:29
823 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年中期 基金資訊 08-30 09:22
480 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年第2 基金資訊 07-20 09:18
297 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年第1 基金資訊 04-21 09:13
340 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2022年年度 基金資訊 03-30 10:19
319 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 03-22 10:29
342 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-22 10:16
2924 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年第一 基金資訊 03-16 07:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1