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單位凈值 (2024-11-08)

1.03110.03%
近1月：0.67%
近1年：3.66%

累計凈值

1.1133
近3月：-0.05%
近3年：8.70%

近6月：1.53%
成立來：11.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.25億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0311 1.1133 0.03%
    11-07 1.0308 1.1130 0.09%
    11-06 1.0299 1.1121 -0.01%
    11-05 1.0300 1.1122 0.04%
    11-04 1.0296 1.1118 0.02%
    11-01 1.0294 1.1116 0.10%
    10-31 1.0284 1.1106 0.07%
    10-30 1.0277 1.1099 -0.01%
    10-29 1.0278 1.1100 0.02%
    10-28 1.0276 1.1098 -0.03%
    10-25 1.0279 1.1101 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.67%
    -0.05%
    1.53%
    3.24%
    3.66%
    5.31%
    8.70%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    662 | 3219
    533 | 3193
    2423 | 3116
    1048 | 2976
    1203 | 2770
    1585 | 2634
    1751 | 2257
    1524 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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247 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:29
244 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
282 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:26
462 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第1次分紅 基金資訊 05-24 07:05
319 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
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