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單位凈值 (2024-11-08)

1.03000.03%
近1月：0.67%
近1年：3.55%

累計凈值

1.0895
近3月：-0.07%
近3年：8.38%

近6月：1.48%
成立來：9.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

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  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0300 1.0895 0.03%
    11-07 1.0297 1.0892 0.09%
    11-06 1.0288 1.0883 -0.01%
    11-05 1.0289 1.0884 0.04%
    11-04 1.0285 1.0880 0.03%
    11-01 1.0282 1.0877 0.09%
    10-31 1.0273 1.0868 0.07%
    10-30 1.0266 1.0861 -0.01%
    10-29 1.0267 1.0862 0.02%
    10-28 1.0265 1.0860 -0.03%
    10-25 1.0268 1.0863 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.67%
    -0.07%
    1.48%
    3.15%
    3.55%
    5.11%
    8.38%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    530 | 3219
    533 | 3193
    2462 | 3116
    1161 | 2976
    1344 | 2770
    1710 | 2634
    1844 | 2257
    1597 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:27
100 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:11
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135 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債C份額 基金資訊 06-21 10:05
152 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
140 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
158 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-06 09:05
131 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債C份額 基金資訊 02-06 09:05
253 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-27 08:04
161 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:05
247 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:29
244 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
282 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:26
462 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第1次分紅 基金資訊 05-24 07:05
319 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
355 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-30 11:08
387 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 02-27 09:18
338 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債C份額 基金資訊 02-27 09:09
379 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2022年第四季度報 基金資訊 01-19 09:10
368 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2022年第三季度報 基金資訊 10-26 09:12
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