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全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致融一年定期債券(008661
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0316--
近1月：0.35%
近1年：3.93%

累計(jì)凈值

1.1886
近3月：0.03%
近3年：11.55%

近6月：1.64%
成立來(lái)：20.18%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：27.75億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：軒璇等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-02-07～02-10/2025-02-07～02-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年02月06日15:00~02月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年02月06日15:00~02月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0316 1.1886 --
    11-01 1.0299 1.1869 --
    10-25 1.0294 1.1864 --
    10-18 1.0355 1.1880 --
    10-11 1.0316 1.1841 --
    09-30 1.0325 1.1850 -0.27%
    09-27 1.0353 1.1878 --
    09-20 1.0370 1.1895 --
    09-13 1.0366 1.1891 --
    09-06 1.0356 1.1881 --
    08-30 1.0334 1.1859 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.35%
    0.03%
    1.64%
    3.16%
    3.93%
    6.38%
    11.55%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類(lèi)排名
    662 | 3219
    2382 | 3193
    2218 | 3116
    815 | 2976
    1331 | 2770
    1249 | 2634
    1045 | 2257
    498 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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111 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-17 07:28
429 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 基金資訊 09-30 07:34
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85 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
87 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:24
111 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-12 07:41
67 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 08:06
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133 0 嘉實(shí)致融一年定期債券2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 嘉實(shí)基金胡永青 04-20 20:00
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113 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-16 07:51
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153 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 02-01 07:37
137 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 08:07
213 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-25 07:58
178 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 08:06
252 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-21 07:49
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