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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2024-11-13)

1.0504-0.05%
近1月：0.31%
近1年：6.17%

累計凈值

1.1887
近3月：0.56%
近3年：12.95%

近6月：1.70%
成立來：20.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.67億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-10-27～11-21/2025-10-27～11-21
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-13 1.0504 1.1887 -0.05%
    11-12 1.0509 1.1892 0.09%
    11-11 1.0500 1.1883 0.04%
    11-08 1.0496 1.1879 0.03%
    11-07 1.0493 1.1876 0.07%
    11-06 1.0486 1.1869 -0.02%
    11-05 1.0488 1.1871 0.02%
    11-04 1.0486 1.1869 0.00%
    11-01 1.0486 1.1869 0.08%
    10-31 1.0478 1.1861 0.07%
    10-30 1.0471 1.1854 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.31%
    0.56%
    1.70%
    5.20%
    6.17%
    8.49%
    12.95%
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    1056 | 2871
    1939 | 2867
    920 | 2798
    691 | 2659
    88 | 2451
    88 | 2334
    214 | 1986
    176 | 1684
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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