基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-11-08)

1.13440.03%
近1月：0.55%
近1年：4.85%

累計凈值

1.1376
近3月：0.68%
近3年：10.91%

近6月：2.24%
成立來：13.77%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：高鑫
成 立 日：2020-04-21管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1344 1.1376 0.03%
    11-07 1.1341 1.1373 0.07%
    11-06 1.1333 1.1365 -0.03%
    11-05 1.1336 1.1368 0.04%
    11-04 1.1332 1.1364 0.02%
    11-01 1.1330 1.1362 0.07%
    10-31 1.1322 1.1354 0.06%
    10-30 1.1315 1.1347 0.01%
    10-29 1.1314 1.1346 0.02%
    10-28 1.1312 1.1344 0.00%
    10-25 1.1312 1.1344 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.55%
    0.68%
    2.24%
    4.06%
    4.85%
    7.05%
    10.91%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    526 | 799
    273 | 793
    252 | 772
    89 | 747
    143 | 702
    148 | 694
    151 | 636
    147 | 534
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.11%
    2023-06-305.22%
    2022-12-310.58%
    2022-06-301.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
81 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:33
434 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:18
142 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
230 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-01 09:04
143 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:03
578 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-08 09:05
564 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-08 09:05
562 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 05-08 07:11
207 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:13
435 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開國壽安保 基金資訊 04-03 07:43
348 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開國壽安保 基金資訊 04-02 09:12
334 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開國壽安保 基金資訊 04-01 07:21
183 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:25
333 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:08
413 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 07:11
419 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 12-19 07:11
602 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:47
964 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金暫停向個人投 基金資訊 09-14 07:05
813 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2023年中期報 基金資訊 08-31 10:29
911 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-26 10:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1