基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-11-08)

1.2270-0.05%
近1月：-0.54%
近1年：0.85%

累計凈值

1.2660
近3月：7.10%
近3年：-10.43%

近6月：1.61%
成立來：11.23%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張躍鵬等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.2270 1.2660 -0.05%
    11-07 1.2276 1.2666 1.01%
    11-06 1.2153 1.2543 -0.10%
    11-05 1.2165 1.2555 1.11%
    11-04 1.2032 1.2422 0.87%
    11-01 1.1928 1.2318 -0.33%
    10-31 1.1967 1.2357 0.34%
    10-30 1.1927 1.2317 -0.18%
    10-29 1.1948 1.2338 -0.67%
    10-28 1.2029 1.2419 -0.02%
    10-25 1.2031 1.2421 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.87%
    -0.54%
    7.10%
    1.61%
    3.36%
    0.85%
    -4.71%
    -10.43%
    同類平均
    1.05%
    0.00%
    3.53%
    2.19%
    4.16%
    4.06%
    3.20%
    1.80%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    108 | 1256
    982 | 1246
    166 | 1213
    660 | 1168
    669 | 1090
    916 | 1065
    783 | 882
    626 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-30270.34%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30234.63%
    2022-12-31192.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
355 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
327 1 股市震蕩這么久了，二級債的波動也是真不小……還是買 謙虛謹慎的小不點 10-08 21:20
647 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:16
855 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超 基金資訊 08-09 07:22
815 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 00:29
326 0 中歐鼎利近六個月收蛋10個，中加豐澤債持有半年收蛋 有毅力的浪子 07-09 18:54
872 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:09
963 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
366 0 債市長期向好，這段時間收了不少蛋呢，后面還有大機會 真誠的謝夢香1 06-14 18:56
1008 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 09:05
1035 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-30 09:05
1060 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-27 09:04
996 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
1068 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:54
1138 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:27
1175 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-19 09:33
1133 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-19 09:26
1218 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-17 07:48
1013 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-20 09:07
495 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1