基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)安澤一年定開債純債(009600
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.14360.03%
近1月：0.67%
近1年：5.21%

累計(jì)凈值

1.1703
近3月：0.22%
近3年：11.84%

近6月：1.70%
成立來(lái)：17.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：61.55億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-11-03～11-14/2025-11-03～11-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.1436 1.1703 0.03%
    11-07 1.1433 1.1700 0.08%
    11-06 1.1424 1.1691 0.00%
    11-05 1.1424 1.1691 0.02%
    11-04 1.1422 1.1689 0.03%
    11-01 1.1419 1.1686 0.09%
    10-31 1.1409 1.1676 0.06%
    10-30 1.1402 1.1669 0.01%
    10-29 1.1401 1.1668 0.02%
    10-28 1.1399 1.1666 -0.02%
    10-25 1.1401 1.1668 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.67%
    0.22%
    1.70%
    4.12%
    5.21%
    7.42%
    11.84%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    979 | 3219
    533 | 3193
    1618 | 3116
    699 | 2976
    311 | 2770
    258 | 2634
    499 | 2257
    419 | 1931
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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209 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-20 09:17
241 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 08:05
247 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:39
255 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 11:09
330 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 11:35
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