基金品種

全球市場(chǎng)
惠升和韻66個(gè)月定開債券(010631
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04680.01%
近1月：0.32%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1398
近3月：0.91%
近3年：11.34%

近6月：1.83%
成立來(lái)：14.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：62.56億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-16～06-23/2026-06-16～06-23
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0468 1.1398 0.01%
    11-07 1.0467 1.1397 0.01%
    11-06 1.0466 1.1396 0.01%
    11-05 1.0465 1.1395 0.02%
    11-04 1.0463 1.1393 0.03%
    11-01 1.0460 1.1390 0.01%
    10-31 1.0459 1.1389 0.01%
    10-30 1.0458 1.1388 0.01%
    10-29 1.0457 1.1387 0.01%
    10-28 1.0456 1.1386 0.03%
    10-25 1.0453 1.1383 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    0.91%
    1.83%
    3.10%
    3.61%
    7.42%
    11.34%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    2497 | 3193
    165 | 3116
    512 | 2976
    1431 | 2770
    1642 | 2634
    499 | 2257
    567 | 1931
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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237 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
256 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:07
143 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-27 09:05
155 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:05
235 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:13
164 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:32
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344 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:10
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895 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:07
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310 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:17
305 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-20 09:10
378 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-27 07:16
470 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 04-21 09:33
415 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022 基金資訊 03-29 09:05
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