凈值估算(24-11-08 15:00)
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- 近1月：-5.13%
- 近1年：9.22%
單位凈值 (2024-11-08)
- 0.8021-0.94%
- 近3月：28.09%
- 近3年：-19.83%
- 0.8021
- 近6月：12.83%
- 成立來：-19.80%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風險 | 規(guī)模：2.45億元（2024-09-30） | 基金經(jīng)理：宋永安 |
| 成 立 日：2021-10-08 | 管 理 人：農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中證新華社民族品牌工程指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
百萬持有人追隨
165.32%近5年農(nóng)銀新能源主題A
追求絕對收益
10.09%近5年農(nóng)銀策略精選混合
聚焦高景氣賽道
121.41%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-08 0.8021 0.8021 -0.94% 11-07 0.8097 0.8097 3.79% 11-06 0.7801 0.7801 -0.59% 11-05 0.7847 0.7847 3.15% 11-04 0.7607 0.7607 1.73% 11-01 0.7478 0.7478 -0.52% 10-31 0.7517 0.7517 0.08% 10-30 0.7511 0.7511 -1.15% 10-29 0.7598 0.7598 -1.48% 10-28 0.7712 0.7712 0.26% 10-25 0.7692 0.7692 1.37%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅7.26%-5.13%28.09%12.83%17.01%9.22%8.26%-19.83%同類平均6.38%-1.15%27.89%16.83%17.37%12.74%7.03%-11.43%滬深3005.50%-3.57%22.77%13.05%19.61%13.65%9.46%-15.35%跟蹤標的7.64%-5.41%29.42%11.96%16.53%8.37%7.04%-22.26%同類排名1006 | 31682545 | 31211333 | 30171651 | 28311389 | 25671676 | 2460959 | 19671040 | 1520四分位排名
良好
不佳
良好
一般
一般
一般
良好
一般
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 2024年3季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-06-30 10.00% 2023-12-31 22.11% 2023-06-30 31.37% 2022-12-31 33.14% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A
近1年 87.81%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 87.27%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 85.21%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 84.47%
易方達北證50成份指數(shù)A近1年 73.02%
易方達北證50成份指數(shù)C近1年 72.52%
農(nóng)銀中證新華社民族品牌近1年 8.26%
農(nóng)銀專精特新混合A
日漲幅2.04%
農(nóng)銀專精特新混合C
日漲幅2.04%
農(nóng)銀先進制造混合A
日漲幅0.64%
農(nóng)銀先進制造混合C
日漲幅0.64%
農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目
日漲幅0.58%
農(nóng)銀綠色能源混合
日漲幅0.54%
農(nóng)銀匯理金豐一年定開債
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 1682人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 1151人 |
| 嘉實核心成長混合A | 1172人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1285人 |
| 諾安成長混合 | 1146人 |
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