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凈值估算(24-11-13 10:04)

--
近1月：0.75%
近1年：10.54%

單位凈值 (2024-11-12)

1.0870-0.49%
近3月：5.69%
近3年：--

累計凈值

1.1290
近6月：-0.32%
成立來：13.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.71億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.79%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0870 1.1290 -0.49%
    11-11 1.0923 1.1343 -0.67%
    11-08 1.0997 1.1417 -1.28%
    11-07 1.1140 1.1560 1.87%
    11-06 1.0935 1.1355 -0.36%
    11-05 1.0974 1.1394 1.20%
    11-04 1.0844 1.1264 0.80%
    11-01 1.0758 1.1178 0.77%
    10-31 1.0676 1.1096 -0.36%
    10-30 1.0715 1.1135 -0.81%
    10-29 1.0803 1.1223 -1.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    0.75%
    5.69%
    -0.32%
    11.76%
    10.54%
    16.25%
    --
    同類平均
    2.18%
    9.86%
    29.25%
    16.10%
    17.88%
    14.02%
    7.17%
    -12.36%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.00%
    0.72%
    7.09%
    -3.68%
    9.09%
    8.95%
    10.64%
    9.06%
    同類排名
    2698 | 3143
    2694 | 3125
    2925 | 3015
    2662 | 2833
    1923 | 2565
    1668 | 2465
    555 | 1967
    -- | 1523
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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