基金品種

全球市場
工銀瑞和3個(gè)月定開債券A(013952
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.06940.08%
近1月：0.30%
近1年：4.83%

累計(jì)凈值

1.0916
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：1.86%
成立來：9.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2021-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-02-10～03-07/2025-02-10～03-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年02月07日15:00~03月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年02月07日15:00~03月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 1.0694 1.0916 0.08%
    11-11 1.0685 1.0907 0.03%
    11-08 1.0682 1.0904 0.01%
    11-07 1.0681 1.0903 0.07%
    11-06 1.0674 1.0896 -0.05%
    11-05 1.0679 1.0901 0.02%
    11-04 1.0677 1.0899 0.00%
    11-01 1.0677 1.0899 0.05%
    10-31 1.0672 1.0894 0.08%
    10-30 1.0664 1.0886 -0.03%
    10-29 1.0667 1.0889 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.30%
    0.81%
    1.86%
    4.14%
    4.83%
    7.23%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    1830 | 2871
    2172 | 2867
    549 | 2794
    589 | 2658
    333 | 2451
    410 | 2331
    620 | 1986
    -- | 1684
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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