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惠升中債1-5年政策性金融債A(015840
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.67%
近1年：4.49%

單位凈值 (2024-11-08)

1.03320.02%
近3月：0.59%
近3年：--

累計凈值

1.0832
近6月：1.98%
成立來：8.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.52億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0332 1.0832 0.02%
    11-07 1.0330 1.0830 0.08%
    11-06 1.0322 1.0822 -0.04%
    11-05 1.0326 1.0826 0.03%
    11-04 1.0323 1.0823 0.02%
    11-01 1.0321 1.0821 0.09%
    10-31 1.0312 1.0812 0.08%
    10-30 1.0304 1.0804 0.00%
    10-29 1.0304 1.0804 0.04%
    10-28 1.0300 1.0800 -0.01%
    10-25 1.0301 1.0801 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.67%
    0.59%
    1.98%
    3.72%
    4.49%
    6.87%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.29%
    -0.21%
    0.14%
    0.12%
    0.73%
    -0.10%
    0.41%
    同類排名
    130 | 530
    95 | 526
    69 | 498
    122 | 457
    130 | 400
    126 | 367
    100 | 300
    -- | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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