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單位凈值 (2024-11-13)

1.0094-0.04%
近1月：0.29%
近1年：3.33%

累計凈值

1.0536
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：1.19%
成立來：5.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.15億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-13 1.0094 1.0536 -0.04%
    11-12 1.0098 1.0540 0.05%
    11-11 1.0093 1.0535 0.05%
    11-08 1.0088 1.0530 0.01%
    11-07 1.0087 1.0529 0.06%
    11-06 1.0081 1.0523 -0.02%
    11-05 1.0083 1.0525 0.03%
    11-04 1.0080 1.0522 0.02%
    11-01 1.0078 1.0520 0.07%
    10-31 1.0071 1.0513 0.06%
    10-30 1.0065 1.0507 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.37%
    1.19%
    2.70%
    3.33%
    5.38%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    1786 | 2871
    2089 | 2867
    1661 | 2798
    1857 | 2659
    1814 | 2451
    1722 | 2334
    1607 | 1986
    -- | 1684
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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