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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.51%
近1年：3.63%

單位凈值 (2024-11-08)

1.05950.03%
近3月：0.02%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0595
近6月：1.18%
成立來(lái)：5.95%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：21.25億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2022-10-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.51%
    0.02%
    1.18%
    2.94%
    3.63%
    6.06%
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.37%
    -0.17%
    1.26%
    2.99%
    3.96%
    4.26%
    6.20%
    同類(lèi)排名
    76 | 530
    215 | 526
    481 | 498
    337 | 457
    235 | 400
    233 | 367
    159 | 300
    -- | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 公告中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:06
87 0 公告中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:11
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