基金品種

全球市場(chǎng)
光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017104
)

凈值估算--

--
近1月：0.11%
近1年：1.79%

單位凈值 (2024-11-08)

1.03440.00%
近3月：0.22%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0344
近6月：0.56%
成立來(lái)：3.44%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.50億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：沈榮
成 立 日：2022-12-01管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買(mǎi)入確認(rèn)后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2024-11-08）1.0344（0.00%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.22%
    0.56%
    1.24%
    1.79%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.21%
    0.49%
    1.07%
    2.02%
    2.46%
    4.82%
    7.55%
    同類(lèi)排名
    487 | 530
    506 | 526
    443 | 498
    440 | 457
    383 | 400
    349 | 367
    -- | 300
    -- | 233
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 10-25 10:08
167 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 10-18 00:44
178 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 10-18 00:44
105 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 08-30 09:52
239 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 07-19 00:49
107 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 06-28 09:16
332 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 06-28 01:44
447 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 04-22 01:49
157 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 03-29 08:41
208 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 01-22 09:17
250 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 10-25 09:24
279 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 08-31 10:03
305 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 07-21 09:23
312 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 07-12 09:34
321 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 07-12 09:12
527 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說(shuō) 基金資訊 07-12 07:23
304 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 07-08 09:06
302 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 06-30 09:35
269 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 06-30 09:34
294 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大保德信中證同業(yè)存 基金資訊 06-30 07:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1